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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 196.00 | | 1 633 196.00 | 1 633 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 792.00 | 59 948.00 | 34 843.00 | 94 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 865.00 | 587 837.00 | 184 028.00 | 771 865.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 044.00 | 647 786.00 | 1 892 259.00 | 2 540 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 269 633.00 | | 269 633.00 | 269 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 583.00 | | 404 583.00 | 404 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 627.00 | 647 786.00 | 2 296 842.00 | 2 944 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DH Report à nouveau | -13 186.00 | 20 571.00 | | -13 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 324.00 | -33 757.00 | | 211 324.00 |
DL TOTAL (I) | 255 806.00 | 44 482.00 | | 255 806.00 |
DP Provisions pour risques | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 369.00 | 630 311.00 | | 591 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 024.00 | 1 324 881.00 | | 1 177 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 554.00 | 62 990.00 | | 148 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 232.00 | 58 361.00 | | 51 232.00 |
EA Autres dettes | | 13 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 314.00 | 2 089 592.00 | | 1 988 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 842.00 | 2 186 796.00 | | 2 296 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 215.00 | | | 181 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 708.00 | | 132 153.00 | 2 631 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 36 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 817.00 | 2 540 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 733.00 | 869 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 196.00 | | | 1 633 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 487.00 | | 132 153.00 | 960 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 272.00 | 93 767.00 | 187 253.00 | 741 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 272.00 | 93 767.00 | 187 253.00 | 741 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 809.00 | 995 809.00 | | 995 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
UX Autres créances clients | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 369.00 | 286 754.00 | 304 615.00 | 591 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
VP Divers | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 321.00 | 104 379.00 | 36 942.00 | 141 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 179.00 | 1 663 565.00 | 304 615.00 | 1 968 179.00 |