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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 38 026.00 | 4 347.00 | 33 679.00 | 38 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 240.00 | 20 622.00 | 39 618.00 | 60 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 2 213.00 | 19 974.00 | 22 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 124.00 | 27 932.00 | 201 192.00 | 229 124.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 149.00 | 27 932.00 | 301 217.00 | 329 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 841.00 | 314 841.00 | | 314 841.00 |
DH Report à nouveau | -135 493.00 | -31 153.00 | | -135 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 332.00 | -104 340.00 | | -118 332.00 |
DL TOTAL (I) | 65 615.00 | 183 948.00 | | 65 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 757.00 | 86 518.00 | | 72 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 859.00 | 4 332.00 | | 98 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 10 982.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | 41 504.00 | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 602.00 | 143 338.00 | | 235 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 217.00 | 327 285.00 | | 301 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 331.00 | 70 599.00 | | 175 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | 2 112.00 | | 3 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | 593.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 458.00 | 561.00 | | -27 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 235.00 | 94 394.00 | | 213 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 567.00 | 198 735.00 | | 331 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 332.00 | -104 340.00 | | -118 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 529.00 | | 45 091.00 | 219 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 496.00 | 229 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | 103 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 803.00 | 120 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 166.00 | | 45 091.00 | 109 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 21 362.00 | 8 038.00 | 14 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 411.00 | 1 136.00 | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | 20 950.00 | 6 901.00 | 13 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 738.00 | 12 467.00 | 52 305.00 | 72 738.00 |
VI Groupe et associés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VP Divers | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 602.00 | 175 331.00 | 52 305.00 | 235 602.00 |