| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 4 783.00 | 36 820.00 | 41 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 533.00 | 4 783.00 | 42 750.00 | 47 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 144.00 | | 400 144.00 | 400 144.00 |
BZ Autres créances | 687 562.00 | | 687 562.00 | 687 562.00 |
CF Disponibilités | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 849.00 | | 1 215 849.00 | 1 215 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 382.00 | 4 783.00 | 1 258 599.00 | 1 263 382.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 929.00 | 4 900.00 | | 8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 255.00 | 154 504.00 | | 121 255.00 |
DL TOTAL (I) | 435 928.00 | 465 148.00 | | 435 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 816.00 | 13 173.00 | | 14 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 816.00 | 13 173.00 | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 053.00 | 693 557.00 | | 687 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 960.00 | 61 249.00 | | 113 960.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 856.00 | 754 806.00 | | 807 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 599.00 | 1 233 127.00 | | 1 258 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 742.00 | | 3 788 742.00 | 3 788 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 742.00 | | 3 788 742.00 | 3 788 742.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 144.00 | 25 019.00 | | 37 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 424.00 | 63 526.00 | | 50 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 079.00 | 3 419 489.00 | | 3 795 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 824.00 | 3 264 985.00 | | 3 673 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 255.00 | 154 504.00 | | 121 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374.00 | | 39 528.00 | 9 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 47 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 41 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | | 39 528.00 | 3 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 3 093.00 | 1 339.00 | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 3 093.00 | 1 339.00 | 3 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 053.00 | 687 053.00 | | 687 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 400 144.00 | 400 144.00 | | 400 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VC Groupe et associés | 556 556.00 | 556 556.00 | | 556 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 076.00 | 1 088 299.00 | 777.00 | 1 089 076.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 856.00 | 807 856.00 | | 807 856.00 |