| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BZ Autres créances | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 982.00 | | | 190 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 827.00 | | 821 827.00 | 821 827.00 |
FG Production vendue services | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 948.00 | | 827 948.00 | 827 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 614.00 | | | 837 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 825.00 | | | 801 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 332.00 | -1 332.00 | | -1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |