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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 068.00 | 224 049.00 | 96 018.00 | 320 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 110.00 | 239 918.00 | 129 192.00 | 369 110.00 |
BT Marchandises | 264 227.00 | | 264 227.00 | 264 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 044.00 | | 581 044.00 | 581 044.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CF Disponibilités | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 515.00 | | 987 515.00 | 987 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 626.00 | 239 918.00 | 1 116 707.00 | 1 356 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 317 729.00 | 280 435.00 | | 317 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 589.00 | 37 294.00 | | -115 589.00 |
DL TOTAL (I) | 242 841.00 | 358 429.00 | | 242 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 001.00 | 315 578.00 | | 294 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 730.00 | 211 713.00 | | 398 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 528.00 | 151 252.00 | | 141 528.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 442.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 683.00 | 27 562.00 | | 37 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 867.00 | 706 547.00 | | 873 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 707.00 | 1 064 977.00 | | 1 116 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 621.00 | | 63 489.00 | 305 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | 8 600.00 | 13 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 178.00 | | 45 889.00 | 274 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574.00 | | 9 000.00 | 15 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 464.00 | 25 455.00 | | 214 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 594.00 | 25 455.00 | | 198 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 730.00 | 398 730.00 | | 398 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
UX Autres créances clients | 581 044.00 | 581 044.00 | | 581 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 001.00 | 69 507.00 | 224 494.00 | 294 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 805.00 | 620 448.00 | 24 357.00 | 644 805.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 866.00 | 649 372.00 | 224 494.00 | 873 866.00 |