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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 13 959.00 | 5 114.00 | 19 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 478.00 | 15 364.00 | 5 114.00 | 20 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
110 Total général Actif | 128 699.00 | 15 364.00 | 113 335.00 | 128 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 702.00 | | |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80.00 | 1 702.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 15 916.00 | 18 359.00 | | 15 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 442.00 | | 274.00 |
252 Charges sociales | 1 802.00 | 1 725.00 | | 1 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 3 379.00 | | 4 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 234.00 | 23 904.00 | | 22 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 154.00 | -22 202.00 | | -22 154.00 |
280 Produits financiers | 21 746.00 | 10 814.00 | | 21 746.00 |
294 Charges financières | 5 935.00 | 2 520.00 | | 5 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 79.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 450.00 | -13 987.00 | | -6 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 344.00 | | | 1 344.00 |