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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 118.00 | 14 377.00 | 7 741.00 | 22 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 901.00 | 24 301.00 | 7 600.00 | 31 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 113.00 | 75 022.00 | 16 091.00 | 91 113.00 |
BT Marchandises | 1 455 111.00 | | 1 455 111.00 | 1 455 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 181.00 | 52 803.00 | 183 378.00 | 236 181.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 701.00 | 52 803.00 | 1 683 897.00 | 1 736 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 813.00 | 127 825.00 | 1 699 988.00 | 1 827 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 005.00 | 247 065.00 | | 212 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | -35 061.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 328 828.00 | 322 005.00 | | 328 828.00 |
DP Provisions pour risques | 17 359.00 | 10 079.00 | | 17 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 359.00 | 10 079.00 | | 17 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 421.00 | 498 701.00 | | 451 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335.00 | 158 939.00 | | 141 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 348.00 | 625 069.00 | | 653 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 042.00 | 82 268.00 | | 99 042.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 2 140.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 801.00 | 1 367 116.00 | | 1 353 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 988.00 | 1 699 200.00 | | 1 699 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 741.00 | 1 367 116.00 | | 1 138 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 251.00 | 172 701.00 | | 203 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 167.00 | | 10 236.00 | 97 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 290.00 | 91 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 700.00 | 36 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 54 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | | 9 986.00 | 49 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 081.00 | 5 230.00 | 16 290.00 | 86 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 044.00 | | 10 700.00 | 47 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 037.00 | 5 230.00 | 5 590.00 | 39 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 079.00 | 17 359.00 | 10 079.00 | 10 079.00 |
6T Sur comptes clients | 52 706.00 | 97.00 | | 52 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 706.00 | 97.00 | | 52 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 786.00 | 17 456.00 | 10 079.00 | 62 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 456.00 | 10 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 348.00 | 653 348.00 | | 653 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 169.00 | 33 109.00 | 215 060.00 | 248 169.00 |
VI Groupe et associés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 272.00 | 275 272.00 | | 275 272.00 |
VW T.V.A. | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 801.00 | 1 138 741.00 | 215 060.00 | 1 353 801.00 |