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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 714.00 | 70 730.00 | 4 984.00 | 75 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 868.00 | 37 510.00 | 358.00 | 37 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 493.00 | 109 959.00 | 16 535.00 | 126 493.00 |
BP En cours de production de services | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BT Marchandises | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 495.00 | 11 638.00 | 77 856.00 | 89 495.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 116.00 | 11 638.00 | 158 478.00 | 170 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 610.00 | 121 597.00 | 175 013.00 | 296 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -195 015.00 | | | -195 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 122.00 | | | -22 122.00 |
DL TOTAL (I) | -208 337.00 | | | -208 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
EA Autres dettes | 302 230.00 | | | 302 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 013.00 | | | 175 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 644.00 | | 305 644.00 | 305 644.00 |
FD Production vendue biens | -33 732.00 | | -33 732.00 | -33 732.00 |
FG Production vendue services | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 574.00 | | 439 574.00 | 439 574.00 |
FM Production stockée | | | -1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 295.00 | | | 452 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 416.00 | | | 474 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 122.00 | | | -22 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -11 638.00 | | | -11 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 230.00 | 302 230.00 | | 302 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 202.00 | 41 557.00 | | 42 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 363.00 | 107 626.00 | 1 092.00 | 109 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 350.00 | 382 705.00 | | 383 350.00 |