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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 661.00 | 167 297.00 | 24 363.00 | 191 661.00 |
040 Immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 517.00 | 167 297.00 | 53 220.00 | 220 517.00 |
060 Stock marchandises | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
072 Créances – Autres | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
084 Disponibilités | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
110 Total général Actif | 289 466.00 | 167 297.00 | 122 168.00 | 289 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
242 Autres charges externes. | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
252 Charges sociales | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 669.00 | | | 253 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 452.00 | | | 19 452.00 |