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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 18 181.00 | 8 991.00 | 27 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337 514.00 | | 1 337 514.00 | 1 337 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 364 686.00 | 18 181.00 | 1 346 505.00 | 1 364 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
072 Créances – Autres | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
084 Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
110 Total général Actif | 1 528 918.00 | 18 181.00 | 1 510 737.00 | 1 528 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 448 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 172.00 | 81 144.00 | | 77 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 172.00 | 81 144.00 | | 77 172.00 |
242 Autres charges externes. | 4 496.00 | 4 317.00 | | 4 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 5 026.00 | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 744.00 | 42 000.00 | | 42 744.00 |
252 Charges sociales | 20 197.00 | 19 703.00 | | 20 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 548.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 000.00 | 77 028.00 | | 76 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 172.00 | 4 116.00 | | 1 172.00 |
280 Produits financiers | 1 740.00 | 102 269.00 | | 1 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 1 950.00 | | 5 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 240.00 | 104 389.00 | | -2 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 361 686.00 | | | 1 361 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |