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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 201.00 | | 1 565 201.00 | 1 565 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 637.00 | | 1 932 637.00 | 1 932 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 638.00 | | 3 697 638.00 | 3 697 638.00 |
BN En cours de production de biens | 98 749 471.00 | 251 424.00 | 98 498 046.00 | 98 749 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000 959.00 | | 65 000 959.00 | 65 000 959.00 |
BZ Autres créances | 2 728 749.00 | | 2 728 749.00 | 2 728 749.00 |
CF Disponibilités | 18 657 671.00 | | 18 657 671.00 | 18 657 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 451.00 | | 645 451.00 | 645 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 782 301.00 | 251 424.00 | 185 530 877.00 | 185 782 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 479 939.00 | 251 424.00 | 189 228 515.00 | 189 479 939.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 228.00 | 12 288.00 | | 16 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554 043.00 | 3 481 940.00 | | 4 554 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 972.00 | 3 534 928.00 | | 4 610 972.00 |
DP Provisions pour risques | 793 397.00 | 488 000.00 | | 793 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 397.00 | 488 000.00 | | 793 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 339 835.00 | 20 847 947.00 | | 28 339 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 912 027.00 | 20 017 577.00 | | 19 912 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493 070.00 | 13 452 915.00 | | 19 493 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889 708.00 | 9 472 401.00 | | 9 889 708.00 |
EA Autres dettes | 4 497 700.00 | 279 209.00 | | 4 497 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 691 807.00 | 104 270 854.00 | | 101 691 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 824 147.00 | 168 340 903.00 | | 183 824 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 228 515.00 | 172 363 831.00 | | 189 228 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 854 145.00 | | 89 854 145.00 | 89 854 145.00 |
FG Production vendue services | 602 510.00 | | 602 510.00 | 602 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 456 655.00 | | 90 456 655.00 | 90 456 655.00 |
FM Production stockée | | | -4 288 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 401 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 287 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 959 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 417 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 349.00 | 38 597.00 | | 82 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 349.00 | 38 597.00 | | 82 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 349.00 | -86 714.00 | | 82 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945 708.00 | 1 708 798.00 | | 1 945 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 483 466.00 | 65 607 005.00 | | 87 483 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 929 422.00 | 62 125 065.00 | | 82 929 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554 043.00 | 3 481 940.00 | | 4 554 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 359.00 | | 565 279.00 | 3 132 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 359.00 | | 565 279.00 | 3 132 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 000.00 | 430 297.00 | 124 900.00 | 488 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 325.00 | | 417 901.00 | 669 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 325.00 | | 417 901.00 | 669 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 325.00 | 430 297.00 | 542 801.00 | 1 157 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 912 027.00 | 19 912 027.00 | | 19 912 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493 070.00 | 19 493 070.00 | | 19 493 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497 700.00 | 4 497 700.00 | | 4 497 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 691 807.00 | 101 691 807.00 | | 101 691 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565 201.00 | | 1 565 201.00 | 1 565 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932 637.00 | | 1 932 637.00 | 1 932 637.00 |
UX Autres créances clients | 65 000 959.00 | 65 000 959.00 | | 65 000 959.00 |
VB T. V. A. | 2 179 214.00 | 2 179 214.00 | | 2 179 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 339 835.00 | 28 339 835.00 | | 28 339 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 451.00 | 645 451.00 | | 645 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 323 462.00 | 67 825 624.00 | 3 497 838.00 | 71 323 462.00 |
VW T.V.A. | 9 889 708.00 | 9 889 708.00 | | 9 889 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 824 147.00 | 183 824 147.00 | | 183 824 147.00 |