| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 411.00 | 16 147.00 | 265.00 | 16 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 487.00 | 74 655.00 | 21 833.00 | 96 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 763.00 | 212 480.00 | 118 284.00 | 330 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 082.00 | 303 281.00 | 438 801.00 | 742 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 1 461 881.00 | | 1 461 881.00 | 1 461 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 634.00 | | 1 531 634.00 | 1 531 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 715.00 | 303 281.00 | 1 970 435.00 | 2 273 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 479.00 | 20 367.00 | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 706.00 | 530 112.00 | | 417 706.00 |
DL TOTAL (I) | 658 185.00 | 770 479.00 | | 658 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 433.00 | 850 000.00 | | 751 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 225.00 | 765 673.00 | | 143 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 40 826.00 | | 69 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 597.00 | 479 862.00 | | 229 597.00 |
EA Autres dettes | 118 910.00 | 85 463.00 | | 118 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 250.00 | 2 221 824.00 | | 1 312 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 435.00 | 2 992 303.00 | | 1 970 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 056.00 | 2 221 824.00 | | 732 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 941.00 | | 41 141.00 | 700 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 429.00 | | 41 141.00 | 393 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 066.00 | 28 215.00 | | 275 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 91.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 010.00 | 28 124.00 | | 259 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 433.00 | 171 239.00 | 580 194.00 | 751 433.00 |
VI Groupe et associés | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VW T.V.A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 250.00 | 732 056.00 | 580 194.00 | 1 312 250.00 |