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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 811.00 | 82 133.00 | 4 678.00 | 86 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 270.00 | 237 248.00 | 50 022.00 | 287 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 916.00 | 322 121.00 | 113 796.00 | 435 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | 574.00 | 115.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 207 933.00 | | 207 933.00 | 207 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 215.00 | 574.00 | 287 641.00 | 288 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 131.00 | 322 695.00 | 401 436.00 | 724 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 219.00 | 107 969.00 | | 101 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 294.00 | 33 250.00 | | 14 294.00 |
DL TOTAL (I) | 117 713.00 | 143 419.00 | | 117 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 28 985.00 | | 12 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 901.00 | 177 764.00 | | 189 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 17 381.00 | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 41 754.00 | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 724.00 | 265 884.00 | | 283 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 436.00 | 409 303.00 | | 401 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 901.00 | | | 189 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 751.00 | | 1 166.00 | 434 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 916.00 | | 1 166.00 | 372 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 873.00 | 22 248.00 | | 299 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 133.00 | 22 248.00 | | 297 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666.00 | 11 266.00 | 2 400.00 | 13 666.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 724.00 | 283 724.00 | | 283 724.00 |