| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 3 715.00 | 778.00 | 4 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 143.00 | 3 715.00 | 2 428.00 | 6 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
072 Créances – Autres | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
084 Disponibilités | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
110 Total général Actif | 141 199.00 | 3 715.00 | 137 484.00 | 141 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | 3 976.00 | 518.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143.00 | 3 975.00 | 2 168.00 | 6 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 137 773.00 | | 137 773.00 | 137 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 944.00 | 3 975.00 | 163 969.00 | 167 944.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
252 Charges sociales | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
290 Produits exceptionnels | -231.00 | | | -231.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
DH Report à nouveau | 83 498.00 | 87 222.00 | | 83 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | -3 723.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 123 676.00 | 107 879.00 | | 123 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 5 627.00 | | 5 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 4 949.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 626.00 | 17 842.00 | | 23 626.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 293.00 | 29 605.00 | | 40 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 969.00 | 137 484.00 | | 163 969.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
FG Production vendue services | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | -1 402.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | -1 402.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 171.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 117.00 | 55 871.00 | | 91 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 320.00 | 59 594.00 | | 75 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | -3 723.00 | | 15 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |