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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 6 594.00 | 4 593.00 | 11 187.00 |
AH Fonds commercial | 545 697.00 | | 545 697.00 | 545 697.00 |
AP Constructions | 29 549.00 | 5 073.00 | 24 475.00 | 29 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 292.00 | 115 920.00 | 57 372.00 | 173 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 746.00 | 266 174.00 | 221 571.00 | 487 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 330.00 | 393 761.00 | 855 569.00 | 1 249 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 509 267.00 | | 509 267.00 | 509 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 816.00 | | 630 816.00 | 630 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 146.00 | 393 761.00 | 1 486 385.00 | 1 880 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 076.00 | 349 198.00 | | 305 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 608.00 | -44 121.00 | | 107 608.00 |
DL TOTAL (I) | 742 684.00 | 635 076.00 | | 742 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 571.00 | 547 007.00 | | 493 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 874.00 | 126 295.00 | | 78 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | 57 714.00 | | 58 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 541.00 | 85 093.00 | | 108 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 701.00 | 816 109.00 | | 743 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 385.00 | 1 451 185.00 | | 1 486 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 749.00 | 338 159.00 | | 363 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 528.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 526.00 | | 58 913.00 | 673 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 006.00 | 46 313.00 | 42 558.00 | 390 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 775.00 | 704.00 | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 482.00 | 45 539.00 | 41 853.00 | 383 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 471.00 | 117 432.00 | 376 039.00 | 493 471.00 |
VI Groupe et associés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 788.00 | 363 749.00 | 376 039.00 | 739 788.00 |