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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 666.00 | 65 892.00 | 76 773.00 | 142 666.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | 1 923.00 | 13 451.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 523.00 | 1 923.00 | 119 600.00 | 121 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 189.00 | 67 815.00 | 196 373.00 | 264 189.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 082.00 | | | 204 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | 1 923.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 1 923.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 1 923.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |