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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 599.00 | 41 227.00 | 23 371.00 | 64 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 672.00 | 104 571.00 | 89 100.00 | 193 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 403.00 | 145 799.00 | 204 604.00 | 350 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CF Disponibilités | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 471.00 | 145 799.00 | 383 672.00 | 529 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 280 668.00 | | | 280 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 672.00 | | | 383 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 310.00 | | | 349 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 651.00 | | 14 469.00 | 364 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 716.00 | 350 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 716.00 | 258 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 519.00 | | 14 469.00 | 272 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 577.00 | 21 939.00 | 28 716.00 | 152 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 577.00 | 21 939.00 | 28 716.00 | 152 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 561.00 | 8 376.00 | 25 697.00 | 39 561.00 |
VI Groupe et associés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 852.00 | 30 190.00 | 662.00 | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 003.00 | 71 819.00 | 25 697.00 | 103 003.00 |