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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 074.00 | 17 851.00 | 9 224.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 850.00 | 16 560.00 | 21 289.00 | 37 850.00 |
BF Prêts | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 618.00 | 35 291.00 | 39 327.00 | 74 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 149.00 | 7 325.00 | 852 825.00 | 860 149.00 |
BZ Autres créances | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 397 594.00 | | 397 594.00 | 397 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 817.00 | 7 325.00 | 1 492 492.00 | 1 499 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 435.00 | 42 616.00 | 1 531 819.00 | 1 574 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 591 640.00 | 580 120.00 | | 591 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 924.00 | 61 520.00 | | 171 924.00 |
DL TOTAL (I) | 862 564.00 | 740 640.00 | | 862 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 382.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 915.00 | 125 016.00 | | 236 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 356.00 | 251 226.00 | | 131 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 643.00 | 249 564.00 | | 296 643.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 255.00 | 626 187.00 | | 669 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 819.00 | 1 366 827.00 | | 1 531 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 382.00 | | 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 426.00 | | 2 717 426.00 | 2 717 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 426.00 | | 2 717 426.00 | 2 717 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 27 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 975.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | 473.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 1 448.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 579.00 | -1 364.00 | | -12 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 897.00 | 16 431.00 | | 66 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 895.00 | 1 923 901.00 | | 2 743 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 971.00 | 1 862 381.00 | | 2 571 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 924.00 | 61 520.00 | | 171 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 730.00 | | 21 222.00 | 72 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 334.00 | 74 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 534.00 | 64 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 236.00 | | 11 222.00 | 66 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | 10 000.00 | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 448.00 | 12 378.00 | 12 534.00 | 35 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 12 378.00 | 12 534.00 | 34 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | 7 325.00 | 11 337.00 | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | 7 325.00 | 11 337.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 7 325.00 | 11 337.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 325.00 | 11 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 851 360.00 | | | 851 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 236 915.00 | 236 915.00 | | 236 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 905.00 | 993 785.00 | 120.00 | 993 905.00 |
VW T.V.A. | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 255.00 | 669 255.00 | | 669 255.00 |