| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 805.00 | 611.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 452.00 | 23 150.00 | 302.00 | 23 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 234.00 | 27 321.00 | 913.00 | 28 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BZ Autres créances | 192 820.00 | | 192 820.00 | 192 820.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 089.00 | 27 321.00 | 223 768.00 | 251 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 284.00 | 76 106.00 | | 80 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 4 178.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 110 736.00 | 83 584.00 | | 110 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 51 225.00 | | 20 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 595.00 | 40 260.00 | | 46 595.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 032.00 | 91 687.00 | | 113 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 768.00 | 175 272.00 | | 223 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
FG Production vendue services | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 3 420.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 476.00 | 309 462.00 | | 205 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 324.00 | 305 284.00 | | 178 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | 4 178.00 | | 27 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | 5 084.00 | | 4 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 044.00 | | 191.00 | 28 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | 191.00 | 26 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 1 796.00 | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 1 796.00 | | 24 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UX Autres créances clients | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | -26 576.00 | -26 576.00 | | -26 576.00 |
VC Groupe et associés | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |