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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 171 040.00 | 168 908.00 | 2 132.00 | 171 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 545.00 | 226 055.00 | 109 489.00 | 335 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 788.00 | 226 055.00 | 152 733.00 | 378 788.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -441.00 | -476.00 | | -441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | 35.00 | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684.00 | 8 359.00 | | 15 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665.00 | 52 822.00 | | 17 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | 4 664.00 | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 35 630.00 | | 25 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 24 769.00 | | 11 565.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 049.00 | 181 775.00 | | 137 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 733.00 | 190 133.00 | | 152 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 049.00 | 164 100.00 | | 137 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 419.00 | | 523 419.00 | 523 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 419.00 | | 523 419.00 | 523 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 639.00 | 7 100.00 | | 52 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 170.00 | 1 649.00 | | 9 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 429.00 | 471.00 | | 37 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 599.00 | 2 120.00 | | 46 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | 4 980.00 | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 070.00 | 676 944.00 | | 576 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 744.00 | 676 909.00 | | 568 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 326.00 | 35.00 | | 7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 257.00 | | 2 341.00 | 513 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 639.00 | 27 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 053.00 | 335 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 415.00 | 228 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 261.00 | | 2 341.00 | 383 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 477.00 | 18 202.00 | 142 624.00 | 350 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 477.00 | 18 202.00 | 142 624.00 | 350 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VI Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 698.00 | 41 532.00 | 27 166.00 | 68 698.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |