| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 000.00 | 67 462.00 | 110 538.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 103.00 | 397.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 060 781.00 | 74 564.00 | 21 986 216.00 | 22 060 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 429.00 | | 1 161 429.00 | 1 161 429.00 |
BZ Autres créances | 37 781 670.00 | | 37 781 670.00 | 37 781 670.00 |
CF Disponibilités | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 183 848.00 | | 39 183 848.00 | 39 183 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 244 629.00 | 74 564.00 | 61 170 065.00 | 61 244 629.00 |
CU Autres participations | 21 875 281.00 | | 21 875 281.00 | 21 875 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 789 104.00 | 5 789 104.00 | | 5 789 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 218 623.00 | 11 218 623.00 | | 11 218 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 910.00 | 578 910.00 | | 578 910.00 |
DH Report à nouveau | 13 180 380.00 | 9 406 172.00 | | 13 180 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336 966.00 | 3 774 208.00 | | 4 336 966.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103 985.00 | 30 767 017.00 | | 35 103 985.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 154 880.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 154 880.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | 19 375.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 889 279.00 | 19 144 801.00 | | 23 889 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 643.00 | 536 152.00 | | 1 591 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 325.00 | 768 303.00 | | 449 325.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | 21 720.00 | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 966 080.00 | 20 490 352.00 | | 25 966 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 170 065.00 | 51 412 248.00 | | 61 170 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 805.00 | 1 312 520.00 | 4 490 325.00 | 3 177 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 805.00 | 1 312 520.00 | 4 490 325.00 | 3 177 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 696 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 238 628.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 238 628.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -238 628.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 785.00 | 9 512 778.00 | | 11 674 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 816.00 | 5 738 569.00 | | 7 337 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336 968.00 | 3 774 208.00 | | 4 336 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 487 734.00 | | 58 000.00 | 25 487 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 484 953.00 | | 21 875 281.00 | 3 484 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 484 953.00 | | 22 060 781.00 | 3 484 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | 58 000.00 | 127 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 360 234.00 | | | 25 360 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 974.00 | 52 590.00 | | 21 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 974.00 | 52 590.00 | | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 880.00 | | 54 880.00 | 154 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 880.00 | | 54 880.00 | 154 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 008 948.00 | | 10 008 948.00 | 10 008 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 643.00 | 1 591 643.00 | | 1 591 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 429.00 | 1 161 429.00 | | 1 161 429.00 |
VB T. V. A. | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VC Groupe et associés | 37 658 654.00 | 23 778 323.00 | 13 880 331.00 | 37 658 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 880 331.00 | | 13 880 331.00 | 13 880 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135 852.00 | | | 9 135 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 999 560.00 | 25 119 229.00 | 13 880 331.00 | 38 999 560.00 |
VW T.V.A. | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 966 080.00 | 2 076 801.00 | 23 889 279.00 | 25 966 080.00 |