| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 364.00 | 99 319.00 | 12 045.00 | 111 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 624.00 | 99 319.00 | 25 305.00 | 124 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
110 Total général Actif | 183 516.00 | 99 319.00 | 84 197.00 | 183 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |