| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 829 010.00 | | 1 829 010.00 | 1 829 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 834.00 | | 4 278 834.00 | 4 278 834.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 794.00 | | 4 281 794.00 | 4 281 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 2 449 824.00 | | 2 449 824.00 | 2 449 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 920.00 | 1 225 920.00 | | 1 225 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
DG Autres réserves | 1 059 457.00 | 977 610.00 | | 1 059 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 039.00 | 254 241.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 008.00 | 2 580 364.00 | | 2 474 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 629.00 | 385 375.00 | | 252 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 670.00 | 1 398 942.00 | | 1 499 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 831.00 | 937.00 | | 52 831.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 786.00 | 1 785 339.00 | | 1 807 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 794.00 | 4 365 702.00 | | 4 281 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 723.00 | 141 538.00 | | 253 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 042.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | 120.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 083.00 | 274 550.00 | | 92 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 044.00 | 20 308.00 | | 26 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 039.00 | 254 241.00 | | 66 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 834.00 | | | 4 278 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 278 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278 834.00 | | | 4 278 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 1 829 010.00 | 300 000.00 | 1 529 010.00 | 1 829 010.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 801.00 | 141 738.00 | 104 063.00 | 245 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 670.00 | 49 670.00 | 1 450 000.00 | 1 499 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 667.00 | 302 657.00 | 1 529 010.00 | 1 831 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 786.00 | 253 723.00 | 1 554 063.00 | 1 807 786.00 |