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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 928.00 | 27 864.00 | 5 065.00 | 32 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 187.00 | 46 765.00 | 16 421.00 | 63 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 584.00 | 74 629.00 | 33 956.00 | 108 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 009.00 | 17 643.00 | 156 366.00 | 174 009.00 |
BZ Autres créances | 409 049.00 | | 409 049.00 | 409 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 635.00 | 7 083.00 | 348 552.00 | 355 635.00 |
CF Disponibilités | 722 478.00 | | 722 478.00 | 722 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 335.00 | 24 727.00 | 1 641 608.00 | 1 666 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 919.00 | 99 356.00 | 1 675 564.00 | 1 774 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 505 518.00 | 505 518.00 | | 505 518.00 |
DH Report à nouveau | -197 056.00 | -33 874.00 | | -197 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 177.00 | -163 182.00 | | 409 177.00 |
DL TOTAL (I) | 898 039.00 | 488 862.00 | | 898 039.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 28 100.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 28 100.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 486.00 | 501 236.00 | | 556 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 544.00 | 108 028.00 | | 39 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | 228 280.00 | | 116 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | 95 593.00 | | 17 346.00 |
EA Autres dettes | 46 351.00 | 891.00 | | 46 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 925.00 | 946 735.00 | | 776 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 564.00 | 1 463 696.00 | | 1 675 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 667.00 | 838 706.00 | | 245 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 611.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 029.00 | | 366 029.00 | 366 029.00 |
FG Production vendue services | 1 758 454.00 | | 1 758 454.00 | 1 758 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 483.00 | | 2 124 483.00 | 2 124 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 21 000.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 500.00 | 25 455.00 | | 277 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 699.00 | 54.00 | | 25 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 664.00 | 6 198.00 | | 202 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 363.00 | 6 252.00 | | 228 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 137.00 | 19 203.00 | | 49 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 337.00 | 1 865 944.00 | | 2 522 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 160.00 | 2 029 126.00 | | 2 113 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 177.00 | -163 182.00 | | 409 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 407.00 | | | 876 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 961.00 | 66 795.00 | 673 127.00 | 680 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 687.00 | 66 795.00 | 661 853.00 | 669 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | | 27 500.00 | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | | 27 500.00 | 28 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 174 009.00 | 150 319.00 | 23 690.00 | 174 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 486.00 | 64 772.00 | 491 714.00 | 556 486.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 049.00 | 409 049.00 | | 409 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 209.00 | 560 049.00 | 36 160.00 | 596 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 381.00 | 245 667.00 | 491 714.00 | 737 381.00 |