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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 7 447.00 | 4 513.00 | 11 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 960.00 | 7 447.00 | 4 513.00 | 11 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
110 Total général Actif | 25 413.00 | 7 447.00 | 17 966.00 | 25 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 740.00 | 70 003.00 | | 54 740.00 |
222 Production stockée | -1 559.00 | -9 037.00 | | -1 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 182.00 | 63 967.00 | | 53 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 104.00 | 29 836.00 | | 27 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 582.00 | 955.00 | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 17 150.00 | 16 629.00 | | 17 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 247.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | 4 545.00 | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 422.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 261.00 | 53 635.00 | | 60 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 078.00 | 10 331.00 | | -7 078.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 078.00 | 10 007.00 | | -7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 467.00 | | | 7 467.00 |