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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 352.00 | -1 219 634.00 | | -1 232 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 149.00 | -12 718.00 | | -10 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 501.00 | -1 122 352.00 | | -1 132 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 838.00 | 1 119 499.00 | | 1 128 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 2 880.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 576.00 | | 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 667.00 | 1 123 155.00 | | 1 133 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166.00 | 804.00 | | 1 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 667.00 | 1 123 155.00 | | 1 133 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878.00 | 493.00 | | 1 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 027.00 | 13 211.00 | | 12 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 149.00 | -12 718.00 | | -10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 838.00 | 1 128 838.00 | | 1 128 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 667.00 | 1 133 667.00 | | 1 133 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | 1 426.00 | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | 339.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | -327.00 | 659.00 | | -327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -327.00 | 659.00 | | -327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250.00 | 298.00 | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 1 765.00 | | 1 482.00 |