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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 507.00 | | 656 507.00 | 656 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 976.00 | | 840 976.00 | 840 976.00 |
BZ Autres créances | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 280 265.00 | | 280 265.00 | 280 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 823.00 | | 385 823.00 | 385 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 |
CU Autres participations | 184 469.00 | | 184 469.00 | 184 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 600.00 | 100.00 | | 112 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 011 453.00 | 909 829.00 | | 1 011 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 085.00 | 101 624.00 | | 93 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 148.00 | 1 011 563.00 | | 1 217 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 203.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 1 440.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | 2 611.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652.00 | 4 254.00 | | 9 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 800.00 | 1 015 817.00 | | 1 226 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 254.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 423.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 599.00 | 106 986.00 | | 106 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514.00 | 5 362.00 | | 13 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 085.00 | 101 624.00 | | 93 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 507.00 | | 656 507.00 | 656 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 914.00 | 100 407.00 | 656 507.00 | 756 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |