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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 71 286.00 | 43 692.00 | 27 594.00 | 71 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 286.00 | 32 006.00 | 12 280.00 | 44 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 553.00 | 19 450.00 | 103.00 | 19 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 762.00 | 95 785.00 | 42 977.00 | 138 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 903.00 | 95 785.00 | 308 119.00 | 403 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 492.00 | 55 559.00 | | 45 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | -10 068.00 | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 134 927.00 | 53 742.00 | | 134 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 208.00 | 117 152.00 | | 119 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 8 358.00 | | 17 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 36 045.00 | | 36 059.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 7 953.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 192.00 | 169 508.00 | | 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 119.00 | 223 250.00 | | 308 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 192.00 | 169 508.00 | | 173 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 004.00 | | 425 004.00 | 425 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 004.00 | | 425 004.00 | 425 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 834.00 | 326 155.00 | | 431 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 649.00 | 336 223.00 | | 350 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 185.00 | -10 068.00 | | 81 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 230.00 | | 1 531.00 | 137 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 594.00 | | 1 531.00 | 133 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 433.00 | 11 352.00 | | 84 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 797.00 | 11 352.00 | | 83 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VI Groupe et associés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |