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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 409 948.00 | 131 493.00 | 278 455.00 | 409 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 262.00 | 170 584.00 | 288 678.00 | 459 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 440.00 | 170 584.00 | 290 856.00 | 461 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 229.00 | -78 430.00 | | -69 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | 9 200.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | -59 873.00 | -68 229.00 | | -59 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 655.00 | 130 721.00 | | 107 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 476.00 | 237 414.00 | | 222 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 4 156.00 | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 597.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 729.00 | 373 463.00 | | 350 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 856.00 | 305 233.00 | | 290 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | 4 813.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 4 813.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | 4 813.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 099.00 | 86 188.00 | | 75 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 743.00 | 76 988.00 | | 66 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | 9 200.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 012.00 | | | 460 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 459 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 459 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 789.00 | | | 459 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 126.00 | 14 208.00 | 750.00 | 157 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 126.00 | 14 208.00 | 750.00 | 157 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VI Groupe et associés | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 743.00 | 110.00 | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 229.00 | 341 229.00 | | 341 229.00 |