| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | -442.00 | |
AN Terrains | 3 352 083.00 | | 3 352 083.00 | 3 352 083.00 |
AP Constructions | 7 142 070.00 | 856 386.00 | 6 285 684.00 | 7 142 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 827.00 | 26 826.00 | 45 001.00 | 71 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 717.00 | 304 791.00 | 938 926.00 | 1 243 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351 819.00 | | 1 351 819.00 | 1 351 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915 047.00 | | 1 915 047.00 | 1 915 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 577 399.00 | 1 188 445.00 | 22 388 954.00 | 23 577 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 109 011.00 | 12 606.00 | 6 096 405.00 | 6 109 011.00 |
CF Disponibilités | 1 164 782.00 | | 1 164 782.00 | 1 164 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 494.00 | 12 606.00 | 7 356 888.00 | 7 369 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 946 893.00 | 1 201 051.00 | 29 745 842.00 | 30 946 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
CU Autres participations | 8 324 081.00 | | 8 324 081.00 | 8 324 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 762 091.00 | 12 680 601.00 | | 11 762 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 004.00 | -138 510.00 | | 239 004.00 |
DK Provisions réglementées | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DL TOTAL (I) | 23 279 695.00 | 23 820 691.00 | | 23 279 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 283.00 | 3 232 441.00 | | 4 244 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 895.00 | 72 400.00 | | 421 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 051.00 | 222 156.00 | | 132 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 183.00 | 23 405.00 | | 779 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 735.00 | 1 870 904.00 | | 888 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 147.00 | 5 421 306.00 | | 6 466 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 745 842.00 | 29 241 997.00 | | 29 745 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 812.00 | 2 314 213.00 | | 2 424 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 661.00 | 1 281.00 | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 333.00 | 120 050.00 | | 2 485 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485 333.00 | 120 050.00 | | 2 485 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 118 298.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949 424.00 | 175 753.00 | | 1 949 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 874.00 | 294 051.00 | | 1 949 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 460.00 | -174 001.00 | | 535 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 057.00 | 949 346.00 | | 3 296 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 053.00 | 1 087 857.00 | | 3 057 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 004.00 | -138 510.00 | | 239 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 065 980.00 | | 9 235 016.00 | 23 065 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 626.00 | 11 631 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 679 928.00 | 2 043 669.00 | 23 577 399.00 | 6 679 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 928.00 | 1 919 044.00 | 11 945 909.00 | 6 679 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907 246.00 | | 8 637 635.00 | 11 907 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158 735.00 | | 597 381.00 | 11 158 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 959.00 | 407 806.00 | 69 320.00 | 849 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 959.00 | 407 365.00 | 69 320.00 | 849 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 445.00 | 12 606.00 | 50 445.00 | 50 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 857.00 | 12 606.00 | 93 857.00 | 93 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 457.00 | 12 606.00 | 93 857.00 | 286 457.00 |
UG ‐ Financières | | 12 606.00 | 93 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 735.00 | 888 735.00 | | 888 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 351 819.00 | 10 000.00 | 1 341 819.00 | 1 351 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244 283.00 | 202 948.00 | 890 379.00 | 4 244 283.00 |
VI Groupe et associés | 479 226.00 | 479 226.00 | | 479 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457 054.00 | | | 1 457 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 788.00 | | | 444 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 063.00 | 105 700.00 | 1 382 363.00 | 1 488 063.00 |
VW T.V.A. | 467 662.00 | 467 662.00 | | 467 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 147.00 | 2 424 812.00 | 890 379.00 | 6 466 147.00 |