| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 208 638.00 | 101 890.00 | 106 748.00 | 208 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 5 854.00 | 1 594.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 086.00 | 107 745.00 | 388 341.00 | 496 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 668.00 | 107 745.00 | 436 923.00 | 544 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DH Report à nouveau | | 44 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | 42 651.00 | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 155 434.00 | 108 782.00 | | 155 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 963.00 | 151 122.00 | | 104 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 044.00 | 112 869.00 | | 136 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 831.00 | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 7 984.00 | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | | 25 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 489.00 | 331 806.00 | | 281 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 923.00 | 440 587.00 | | 436 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 339.00 | | 246 339.00 | 246 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 339.00 | | 246 339.00 | 246 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 9 704.00 | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 516.00 | 238 371.00 | | 246 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 864.00 | 195 720.00 | | 199 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 652.00 | 42 651.00 | | 46 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 617.00 | 108 689.00 | | 105 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 935.00 | 12 810.00 | | 94 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 935.00 | 12 810.00 | | 94 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 963.00 | 44 194.00 | 60 769.00 | 104 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 489.00 | 220 720.00 | 60 769.00 | 281 489.00 |