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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AN Terrains | 155 590.00 | | 155 590.00 | 155 590.00 |
AP Constructions | 929 778.00 | 538 762.00 | 391 016.00 | 929 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 068.00 | 40 835.00 | 4 233.00 | 45 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 178.00 | 19 546.00 | 632.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 230.00 | 599 744.00 | 551 486.00 | 1 151 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 066.00 | 478.00 | 44 587.00 | 45 066.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 918.00 | 478.00 | 68 439.00 | 68 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 148.00 | 600 223.00 | 619 925.00 | 1 220 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 835.00 | 220 155.00 | | 220 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 680.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 235 300.00 | 231 835.00 | | 235 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 099.00 | 325 343.00 | | 249 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 10 583.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 29 228.00 | | 20 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 429.00 | 55 431.00 | | 34 429.00 |
EA Autres dettes | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 625.00 | 474 906.00 | | 384 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 925.00 | 706 741.00 | | 619 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 701.00 | 232 427.00 | | 214 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 034.00 | 12 630.00 | | 6 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 522.00 | | -1 522.00 | -1 522.00 |
FG Production vendue services | 313 761.00 | 21 066.00 | 334 827.00 | 313 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 240.00 | 21 066.00 | 333 305.00 | 312 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 996.00 | 1 003.00 | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 20 000.00 | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | 20 000.00 | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 250.00 | 369 613.00 | | 345 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 784.00 | 368 933.00 | | 341 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 680.00 | | 3 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 904.00 | | |