| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 144.00 | 385.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 33 268.00 | 8 000.00 | 41 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 999.00 | 34 614.00 | 8 385.00 | 42 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 665.00 | 6 999.00 | 58 665.00 | 65 665.00 |
BZ Autres créances | 411 407.00 | | 411 407.00 | 411 407.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 557.00 | 6 999.00 | 471 557.00 | 478 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 556.00 | 41 614.00 | 479 943.00 | 521 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 466.00 | 48 649.00 | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 135 287.00 | 127 470.00 | | 135 287.00 |
DP Provisions pour risques | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 840.00 | 84 740.00 | | 42 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 43 549.00 | | 46 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 702.00 | 161 942.00 | | 215 702.00 |
EA Autres dettes | 26 953.00 | 10 546.00 | | 26 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 918.00 | 301 277.00 | | 332 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 943.00 | 428 747.00 | | 479 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 918.00 | 257 937.00 | | 332 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 380.00 | | 1 176 380.00 | 1 176 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 380.00 | | 1 176 380.00 | 1 176 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 541.00 | 15 422.00 | | 56 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | 9 581.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 9 581.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | 521.00 | | 4 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 610.00 | 521.00 | | 16 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 274.00 | 9 060.00 | | -11 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 477.00 | 8 339.00 | | 26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 9 102.00 | | 27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 403.00 | 960 993.00 | | 1 275 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 938.00 | 912 344.00 | | 1 218 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 465.00 | 48 649.00 | | 56 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 659.00 | | 340.00 | 42 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | | 340.00 | 41 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333.00 | 4 079.00 | | 29 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | 4 079.00 | | 29 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 738.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | | 562.00 | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | 1 202.00 | 562.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | 12 940.00 | 562.00 | 7 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VC Groupe et associés | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VP Divers | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 071.00 | 477 071.00 | | 477 071.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 918.00 | 332 918.00 | | 332 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
ST Autres comptes | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
ZE Dividendes | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |