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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 925 184.00 | | 925 184.00 | 925 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 402.00 | 3 221.00 | 1 180.00 | 4 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 33 919.00 | 6 166.00 | 40 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 653.00 | 37 141.00 | 934 512.00 | 971 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
072 Créances – Autres | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 204.00 | 7 962.00 | 7 242.00 | 15 204.00 |
084 Disponibilités | 467 541.00 | | 467 541.00 | 467 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 186.00 | 7 962.00 | 582 223.00 | 590 186.00 |
110 Total général Actif | 1 561 839.00 | 45 103.00 | 1 516 735.00 | 1 561 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 825 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 108 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 796.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 481.00 | | | 971 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |