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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 1 924.00 | 1 090.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 22 922.00 | 6 315.00 | 29 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911.00 | 25 846.00 | 9 065.00 | 34 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 261.00 | | 343 261.00 | 343 261.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 237.00 | | 544 237.00 | 544 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 148.00 | 25 846.00 | 553 302.00 | 579 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 000.00 | | 2 582.00 |
DG Autres réserves | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 115.00 | 9 082.00 | | 10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 87 559.00 | 85 943.00 | | 87 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 350.00 | 48 694.00 | | 35 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 291.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 085.00 | 375 531.00 | | 310 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | 149 283.00 | | 107 032.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 3 607.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 744.00 | 582 773.00 | | 465 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 303.00 | 668 716.00 | | 553 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 818 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 300.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 5 809.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -5 509.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 17.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 879.00 | 1 445 705.00 | | 1 828 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 764.00 | 1 436 623.00 | | 1 818 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 115.00 | 9 082.00 | | 10 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 868.00 | | 5 539.00 | 29 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 34 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | | 5 537.00 | 26 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 4 944.00 | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | 4 944.00 | | 19 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 085.00 | 310 085.00 | | 310 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 261.00 | 343 261.00 | | 343 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 350.00 | 12 030.00 | 23 320.00 | 35 350.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 186.00 | 361 686.00 | 1 500.00 | 363 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 378.00 | 437 058.00 | 23 320.00 | 460 378.00 |