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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | 12 274.00 | 942.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 308.00 | 127 818.00 | 3 434 490.00 | 3 562 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 013.00 | | 384 013.00 | 384 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 321.00 | 127 818.00 | 3 818 503.00 | 3 946 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 549 091.00 | 115 544.00 | 3 433 548.00 | 3 549 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 620.00 | 1 899 620.00 | | 1 899 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 477.00 | 103 382.00 | | 111 477.00 |
DG Autres réserves | 1 599 282.00 | 1 517 466.00 | | 1 599 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 348.00 | 161 911.00 | | -18 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 999.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 697.00 | 3 683 378.00 | | 3 592 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 19 662.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 436.00 | 130 817.00 | | 141 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 8 249.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 517.00 | 67 770.00 | | 63 517.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 35 558.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 807.00 | 262 056.00 | | 225 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 503.00 | 3 945 434.00 | | 3 818 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 104 868.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 51 444.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 53 424.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 1 488.00 | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 866.00 | 653 444.00 | | 314 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 214.00 | 491 533.00 | | 333 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 348.00 | 161 911.00 | | -18 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 538.00 | | 184 647.00 | 3 468 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 877.00 | 3 549 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 877.00 | 3 562 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455 321.00 | | 184 647.00 | 3 455 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 1 170.00 | 12 274.00 | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 1 170.00 | 12 274.00 | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 971.00 | | 1 453 971.00 | 1 453 971.00 |
UX Autres créances clients | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 316.00 | 119 345.00 | 1 453 971.00 | 1 573 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |