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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 12 506.00 | 389.00 | 12 895.00 |
AN Terrains | 119 747.00 | 89 673.00 | 30 074.00 | 119 747.00 |
AP Constructions | 257 946.00 | 65 131.00 | 192 814.00 | 257 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 650.00 | 65 867.00 | 6 783.00 | 72 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 555.00 | 351 496.00 | 230 060.00 | 581 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 552.00 | 351 496.00 | 305 056.00 | 656 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 308.00 | 69 305.00 | | 69 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | 29 800.00 | | 9 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | 1 406.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 179 825.00 | 199 511.00 | | 179 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 181.00 | 90 037.00 | | 74 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 23 654.00 | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 2 710.00 | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | | 13 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 232.00 | 129 404.00 | | 125 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 056.00 | 328 915.00 | | 305 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 232.00 | 75 653.00 | | 125 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 456.00 | | 216 456.00 | 216 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 456.00 | | 216 456.00 | 216 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -249.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 10 745.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 817.00 | 224 098.00 | | 218 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 955.00 | 194 298.00 | | 208 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | 29 800.00 | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 410.00 | | 23 145.00 | 558 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 515.00 | | 23 145.00 | 545 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 612.00 | 22 884.00 | | 328 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | 4 000.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 106.00 | 18 884.00 | | 320 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406.00 | 249.00 | | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | 249.00 | | 1 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VC Groupe et associés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
ST Autres comptes | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
YT Sous‐traitance | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ZE Dividendes | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 197.00 | | | 178 197.00 |