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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 331.00 | 55 088.00 | 9 243.00 | 64 331.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 171.00 | 55 928.00 | 34 243.00 | 90 171.00 |
060 Stock marchandises | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
072 Créances – Autres | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
084 Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
110 Total général Actif | 132 589.00 | 55 928.00 | 76 661.00 | 132 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 796.00 | 38 796.00 | | 33 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 893.00 | 62 185.00 | | 33 893.00 |
230 Autres produits | 11 772.00 | 15 719.00 | | 11 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 461.00 | 116 700.00 | | 79 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 518.00 | 30 371.00 | | 19 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 794.00 | 2 951.00 | | 2 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 506.00 | 12 258.00 | | 10 506.00 |
242 Autres charges externes. | 34 993.00 | 48 572.00 | | 34 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 840.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 12 430.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 6 953.00 | 5 294.00 | | 6 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 6 237.00 | | 5 437.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 975.00 | | |
262 Autres charges | 9 831.00 | 4.00 | | 9 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 201.00 | 122 933.00 | | 101 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 740.00 | -6 233.00 | | -21 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 582.00 | | |
294 Charges financières | 634.00 | 295.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 250.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 309.00 | 2 803.00 | | -23 309.00 |