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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 722.00 | 177 750.00 | 86 971.00 | 264 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 264.00 | 288 697.00 | 82 567.00 | 371 264.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 484.00 | 479 718.00 | 319 766.00 | 799 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BN En cours de production de biens | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 528.00 | 670 018.00 | 1 736 510.00 | 2 406 528.00 |
BZ Autres créances | 364 264.00 | | 364 264.00 | 364 264.00 |
CF Disponibilités | 303 795.00 | | 303 795.00 | 303 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 292.00 | 670 018.00 | 2 479 274.00 | 3 149 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 775.00 | 1 149 736.00 | 2 799 040.00 | 3 948 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 431 777.00 | 375 279.00 | | 431 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 430.00 | 56 499.00 | | 309 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 813.00 | 16 876.00 | | 151 813.00 |
DL TOTAL (I) | 901 270.00 | 456 904.00 | | 901 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 999.00 | 77 639.00 | | 32 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 584.00 | 268.00 | | 93 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 520.00 | 137 464.00 | | 123 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 580.00 | 840 390.00 | | 997 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 600.00 | 530 087.00 | | 521 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 46 078.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 769.00 | 1 631 926.00 | | 1 897 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 040.00 | 2 088 829.00 | | 2 799 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 877.00 | | 246 485.00 | 597 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 878.00 | 799 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 878.00 | 775 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 507.00 | | 246 357.00 | 574 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 127.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 807.00 | 35 036.00 | 11 125.00 | 455 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 537.00 | 35 036.00 | 11 125.00 | 442 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 580.00 | 997 580.00 | | 997 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 528.00 | 2 406 528.00 | | 2 406 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 264.00 | 364 264.00 | | 364 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 744.00 | 2 815 617.00 | 127.00 | 2 815 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 250.00 | 1 774 250.00 | | 1 774 250.00 |