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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 144.00 | | 365 144.00 | 365 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 925.00 | 49 264.00 | 11 661.00 | 60 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 809.00 | 286 677.00 | 204 132.00 | 490 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 222.00 | 335 941.00 | 585 281.00 | 921 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 074.00 | 335 941.00 | 670 132.00 | 1 006 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 436.00 | 314 483.00 | | 313 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | 5 952.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 357 694.00 | 342 936.00 | | 357 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 264.00 | 116 000.00 | | 177 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 4 515.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 35 667.00 | | 53 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 097.00 | 50 289.00 | | 78 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 438.00 | 206 471.00 | | 312 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 132.00 | 549 407.00 | | 670 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 134.00 | | 815 134.00 | 815 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 134.00 | | 815 134.00 | 815 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 048.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 752.00 | 705 881.00 | | 822 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 994.00 | 699 929.00 | | 800 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | 5 952.00 | | 21 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 894.00 | 47 048.00 | | 288 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 894.00 | 47 048.00 | | 288 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 218.00 | 23 874.00 | 4 344.00 | 28 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |