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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 535 353.00 | | 1 535 353.00 | 1 535 353.00 |
AP Constructions | 8 437 332.00 | 3 258 387.00 | 5 178 946.00 | 8 437 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 976.00 | 137 346.00 | 72 630.00 | 209 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 662.00 | 3 395 733.00 | 6 786 929.00 | 10 182 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
BZ Autres créances | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 187 209.00 | | 187 209.00 | 187 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 246.00 | | 446 246.00 | 446 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 908.00 | 3 395 733.00 | 7 233 175.00 | 10 628 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 482 221.00 | -4 825 873.00 | | -5 482 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 380.00 | -656 348.00 | | -136 380.00 |
DL TOTAL (I) | -5 613 601.00 | -5 477 221.00 | | -5 613 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 792.00 | 12 817 778.00 | | 12 754 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 7 319.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 325.00 | 19 882.00 | | 40 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 846 775.00 | 12 844 979.00 | | 12 846 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 175.00 | 7 367 758.00 | | 7 233 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 770.00 | 130 187.00 | | 277 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 131.00 | 195 558.00 | | 205 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 511.00 | 851 906.00 | | 341 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 380.00 | -656 348.00 | | -136 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 662.00 | | | 10 182 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 182 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 182 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182 662.00 | | | 10 182 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 686.00 | 199 046.00 | | 3 196 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 686.00 | 199 046.00 | | 3 196 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754 792.00 | 185 787.00 | | 12 754 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
UX Autres créances clients | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 627.00 | 258 627.00 | | 258 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 846 775.00 | 277 770.00 | | 12 846 775.00 |