| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 346.00 | 26 952.00 | 393.00 | 27 346.00 |
AP Constructions | 186 743.00 | 102 303.00 | 84 439.00 | 186 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 325.00 | 253 588.00 | 99 737.00 | 353 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 806.00 | 8 354.00 | 595 452.00 | 603 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 006.00 | 393 598.00 | 810 407.00 | 1 204 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 877.00 | 118 614.00 | 944 263.00 | 1 062 877.00 |
BZ Autres créances | 176 347.00 | 6 035.00 | 170 312.00 | 176 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 140.00 | 29 053.00 | 647 087.00 | 676 140.00 |
CF Disponibilités | 843 947.00 | | 843 947.00 | 843 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 280.00 | 153 702.00 | 2 651 578.00 | 2 805 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 287.00 | 547 300.00 | 3 461 986.00 | 4 009 287.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 577.00 | 1 637 858.00 | | 1 695 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 737.00 | 57 718.00 | | 56 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 314.00 | 1 739 577.00 | | 1 796 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 40.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 107.00 | 1 132 418.00 | | 1 269 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 440.00 | 561 955.00 | | 359 440.00 |
EA Autres dettes | 34 586.00 | 9 979.00 | | 34 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 671.00 | 1 732 291.00 | | 1 665 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 986.00 | 3 471 868.00 | | 3 461 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 671.00 | 1 732 291.00 | | 1 665 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 007.00 | | 110 998.00 | 1 093 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 528.00 | | 2 818.00 | 24 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 906.00 | | 89 162.00 | 450 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 572.00 | | 19 018.00 | 617 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 387.00 | 52 456.00 | | 330 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 528.00 | 2 424.00 | | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 859.00 | 50 032.00 | | 305 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 29 053.00 | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 430.00 | 29 053.00 | 170 027.00 | 305 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 430.00 | 29 053.00 | 170 027.00 | 305 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 107.00 | 1 269 107.00 | | 1 269 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 806.00 | | | 603 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
UX Autres créances clients | 920 763.00 | | | 920 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 114.00 | | | 142 114.00 |
VB T. V. A. | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VP Divers | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 753.00 | 1 279 561.00 | 634 191.00 | 1 913 753.00 |
VW T.V.A. | 220 785.00 | 220 785.00 | | 220 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 671.00 | 1 665 671.00 | | 1 665 671.00 |