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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 062.00 | 3 511.00 | 551.00 | 4 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 006.00 | 63 635.00 | 15 370.00 | 79 006.00 |
040 Immobilisations financières | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 762.00 | 67 146.00 | 55 616.00 | 122 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 437.00 | | 243 437.00 | 243 437.00 |
072 Créances – Autres | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
084 Disponibilités | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 198.00 | | 378 198.00 | 378 198.00 |
110 Total général Actif | 500 960.00 | 67 146.00 | 433 813.00 | 500 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |