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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
AP Constructions | 134 474.00 | 134 040.00 | 434.00 | 134 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 495.00 | 31 658.00 | 1 837.00 | 33 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 835.00 | 180 499.00 | 7 336.00 | 187 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 192.00 | 456 586.00 | 9 606.00 | 466 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BZ Autres créances | 506 889.00 | | 506 889.00 | 506 889.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 757.00 | | 526 757.00 | 526 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 949.00 | 456 586.00 | 536 363.00 | 992 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 113.00 | | | -55 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 940.00 | | | -35 940.00 |
DK Provisions réglementées | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 729.00 | | | 513 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 363.00 | | | 536 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 424.00 | | 768.00 | 465 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 036.00 | | 768.00 | 355 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 432.00 | 2 154.00 | | 454 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 044.00 | 2 154.00 | | 344 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 450 215.00 | 7 573.00 | 442 642.00 | 450 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | | 223 253.00 | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 937.00 | 80 295.00 | 442 642.00 | 522 937.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 729.00 | 268 729.00 | 223 253.00 | 513 729.00 |