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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 525 947.00 | 301 835.00 | 224 112.00 | 525 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 619.00 | 47 609.00 | 46 011.00 | 93 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 5 496.00 | 4 572.00 | 10 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 344.00 | 354 939.00 | 278 405.00 | 633 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 002.00 | 69 335.00 | 84 667.00 | 154 002.00 |
BZ Autres créances | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 533.00 | 69 335.00 | 239 199.00 | 308 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 877.00 | 424 274.00 | 517 603.00 | 941 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 896.00 | | | -436 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 250.00 | | | -473 250.00 |
DL TOTAL (I) | -902 146.00 | | | -902 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 557.00 | | | 998 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 341.00 | | | 369 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 749.00 | | | 1 419 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 603.00 | | | 517 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 749.00 | | | 1 419 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
FG Production vendue services | 273 018.00 | | 273 018.00 | 273 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 331.00 | | 458 331.00 | 458 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 589.00 | | | 460 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 839.00 | | | 933 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 250.00 | | | -473 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 468.00 | | 13 876.00 | 619 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 258.00 | | 13 876.00 | 618 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 224.00 | 40 715.00 | | 314 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 224.00 | 40 715.00 | | 314 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 341.00 | 369 341.00 | | 369 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
VB T. V. A. | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
VI Groupe et associés | 998 557.00 | 998 557.00 | | 998 557.00 |
VP Divers | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 869.00 | 306 659.00 | 1 210.00 | 307 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 749.00 | 1 419 749.00 | | 1 419 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
ST Autres comptes | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 361.00 | | | 200 361.00 |