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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 201.00 | 10 446.00 | 116 755.00 | 127 201.00 |
AX Avances et acomptes | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 490.00 | 19 944.00 | 432 545.00 | 452 490.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CF Disponibilités | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 893.00 | | 225 893.00 | 225 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 382.00 | 19 944.00 | 658 438.00 | 678 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 811.00 | | | 282 811.00 |
DH Report à nouveau | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 360 288.00 | | | 360 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 438.00 | | | 658 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 158.00 | | 259 158.00 | 259 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 158.00 | | 259 158.00 | 259 158.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 315.00 | | | 259 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 043.00 | | 231 732.00 | 326 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 287.00 | | 452 490.00 | 105 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 287.00 | | 202 460.00 | 105 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | | 231 732.00 | 76 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429.00 | 3 515.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 3 515.00 | | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VC Groupe et associés | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 853.00 | 16 452.00 | 70 528.00 | 155 853.00 |
VI Groupe et associés | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 749.00 | 39 719.00 | 30.00 | 39 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 150.00 | 158 749.00 | 70 528.00 | 298 150.00 |