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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 026.00 | 12 952.00 | 20 073.00 | 33 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 662 904.00 | 189 572.00 | 473 331.00 | 662 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 347.00 | 599 711.00 | 114 636.00 | 714 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 089.00 | 512 026.00 | 46 063.00 | 558 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 896.00 | 1 324 364.00 | 817 531.00 | 2 141 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 409.00 | | 259 409.00 | 259 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
BZ Autres créances | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
CF Disponibilités | 175 501.00 | | 175 501.00 | 175 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 385.00 | | 1 076 385.00 | 1 076 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 281.00 | 1 324 364.00 | 1 893 916.00 | 3 218 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 596 885.00 | | | 596 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DL TOTAL (I) | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 731.00 | | | 748 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 665.00 | | | 293 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 979.00 | | | 1 200 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 916.00 | | | 1 893 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 696.00 | | | 585 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 344.00 | | 227 552.00 | 1 914 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 599.00 | | 22 530.00 | 20 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 148.00 | | 205 022.00 | 1 893 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 678.00 | 127 687.00 | 1 324 364.00 | 1 196 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 583.00 | 2 472.00 | 23 055.00 | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 095.00 | 125 215.00 | 1 301 309.00 | 1 176 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 665.00 | 293 665.00 | | 293 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UP Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 519 669.00 | 519 669.00 | | 519 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 259.00 | 121 976.00 | 358 843.00 | 737 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 071.00 | 641 475.00 | 597.00 | 642 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 980.00 | 585 697.00 | 358 843.00 | 1 200 980.00 |