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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 869.00 | | 615 869.00 | 615 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 344.00 | | 616 344.00 | 616 344.00 |
BZ Autres créances | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CF Disponibilités | 386 142.00 | | 386 142.00 | 386 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 588.00 | | 546 588.00 | 546 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 932.00 | | 1 162 932.00 | 1 162 932.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
DG Autres réserves | 544 946.00 | 1 478 983.00 | | 544 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 694.00 | 865 963.00 | | 440 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 230.00 | 2 517 536.00 | | 1 158 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 3 795.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 038.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702.00 | 8 152.00 | | 4 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 932.00 | 2 525 688.00 | | 1 162 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702.00 | 8 152.00 | | 4 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 890.00 | 336 763.00 | | 158 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 421.00 | 1 222 870.00 | | 615 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 727.00 | 356 907.00 | | 174 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 694.00 | 865 963.00 | | 440 694.00 |