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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 3 050.00 | 163.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061.00 | 4 898.00 | 163.00 | 5 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 517.00 | 4 898.00 | 30 619.00 | 35 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 625.00 | 2 778.00 | | 3 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 230.00 | 847.00 | | -5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695.00 | 6 925.00 | | 1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 201.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 5 725.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 425.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 320.00 | 8 864.00 | | 22 320.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 924.00 | 21 535.00 | | 28 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 619.00 | 28 460.00 | | 30 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 924.00 | 21 535.00 | | 28 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2 492.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2 492.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 1 027.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 1 027.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 1 465.00 | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 190.00 | 79 145.00 | | 122 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 420.00 | 78 298.00 | | 127 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 230.00 | 847.00 | | -5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 120.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 120.00 | | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |