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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
AP Constructions | 59 437.00 | 51 528.00 | 7 909.00 | 59 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 091.00 | 120 553.00 | 19 537.00 | 140 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 002.00 | 59 453.00 | 143 549.00 | 203 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 332.00 | 253 337.00 | 455 996.00 | 709 332.00 |
BT Marchandises | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 110.00 | 13 422.00 | 187 688.00 | 201 110.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 720 025.00 | | 720 025.00 | 720 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 221.00 | 13 422.00 | 1 015 799.00 | 1 029 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 553.00 | 266 759.00 | 1 471 795.00 | 1 738 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 245 652.00 | 221 058.00 | | 245 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 513.00 | 124 594.00 | | 189 513.00 |
DL TOTAL (I) | 784 965.00 | 695 452.00 | | 784 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 093.00 | 56 885.00 | | 43 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 347.00 | 39 347.00 | | 109 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 56 292.00 | | 89 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 254.00 | 398 889.00 | | 445 254.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 830.00 | 551 521.00 | | 686 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 795.00 | 1 246 973.00 | | 1 471 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 642.00 | | 71 534.00 | 693 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 843.00 | 709 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 843.00 | 424 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 642.00 | | 71 534.00 | 408 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 186.00 | 38 993.00 | 55 843.00 | 270 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 186.00 | 38 993.00 | 55 843.00 | 270 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | 1 647.00 | 242.00 | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | 1 647.00 | 242.00 | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 017.00 | 1 647.00 | 242.00 | 12 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 909.00 | 340 909.00 | | 340 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 093.00 | 13 889.00 | 29 204.00 | 43 093.00 |
VI Groupe et associés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
VW T.V.A. | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 830.00 | 657 626.00 | 29 204.00 | 686 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 2 128.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | 13 966.00 | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 106 992.00 | 103 742.00 | | 106 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 546.00 | 67 546.00 | | 72 546.00 |
YT Sous‐traitance | 3 976.00 | 3 467.00 | | 3 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 3 136.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | 5 264.00 | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 087.00 | 275 119.00 | | 324 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 237.00 | 138 292.00 | | 156 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 781.00 | 188 721.00 | | 198 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |